24.12.22. 상대강도 높은 종목 돌아보기
1주, 2주, 4주, 8주 기간단위로
조건식을 만들어서
15% 이상 상승한 종목들을 필터링 해봅니다.
우선 지난 8주간의 지수차트 흐름을 확인해 보겠습니다.
거래일수 40 거래일이 8주이나, 10/28일 부터 12/20일 까지 약 9% 가량 하락한 흐름입니다.
10/28일 이후로 20일 이평선 아래로 지수가 하락하고
단기추세적으로나, 하반기 중기추세적으로나 약세로 하락추세가 이어지는 흐름입니다.
필터링을 통해 나오는 종목들은
8주/4주/2주/1주 기간별로 15% 이상 상승한 종목들만 나오도록 간단하게 조건식을 만들었고,
시가총액은 2천억 이상,
신규상장종목은 배제,
증거금 100% 종목도 배제했습니다.
이 검색식을 통해 나오는 종목중에서,
동기간에 일거래대금에 천억이상의 대금이 없는 종목도 거의 배제하였습니다.
* 일 거래대금이 천억 이상 나오지 않는 의미는
시장에 중심 종목이 되지 못할 가능성이 높거나,
상승한 추세가 한번의 대량 거래금이 출현하면서 덧없이 무너질수 있다고 보기에
모쪽록 일정 기준이상의 거래대금이 나온 흔적이 있는 종목을 매매하는것이
덜 위험하다고 보는 관점입니다.
조건식과 대상변경 체크박스입니다. ( 8주~1주 까지, 조건식 C 에 조건만 변경하면 되겠죠)
1주간 14개 / 2주간 39개 / 4주간 52개 / 8주간 68개 종목이 각각 기간별로 15% 이상 상승한 필터로 걸러졌습니다.
총 2500여개 상장 종목중에서,
신규상장주 제외, 시가총액 2천억 이하 제외, 증거금 100% 종목 제외하고
지난 8주간에 15% 이상 상승한 종목은 68개 입니다.
지수가 약 9% 하락하는 기간동안에
68개 종목 ( 총 상장주식수 대비 3% 이하 비율) 상승했다는 점은 다행으로 봐야 하는지...모르겠습니다.
이중에서
주가의 흐름이 누구나 봐도 하락하는 흐름이 아니고,
상승하고 있거나 , 상승할 가능성이 있어 보이는 차트중에서
거래대금 천억 이상 나온 적이 있는 종목만으로
최종 압축해보았습니다.
10개 정도로 최종압축했는데, 전체 종목의 테마를 보면
조선섹터 5개, 정치테마주 3개, 실적성장주 1개, 대북주(트럼프) 1개 로 나옵니다.
1. 단기이평선 정배열 : 5/10/20일
2. 가격의 흐름이 육안으로 편하게 봐도 하락추세가 아닌차트.
위 두가지 정도의 일봉 흐름이라 보시면 되겠고,
횡보 비추세에서 반등하는 종목도 있을겁니다.( 상승추세는 아니지만, 하락추세는 벗어날듯한 흐름)
각 종목별 일봉과 10분봉 매물대를 보면서
제 관점을 공유해 보겠습니다.
모든 종목을 보유하고 있지 않다고 가정하고,
새로 진입하는 관점으로 보시면 될 것 같습니다..
1. 현대중공업
육안으로 그냥 편안하게 봐도,
20일 이평선과 볼린저밴드사이를 부드러운 웨이브로 추세가 이어지는듯 합니다.
10분봉 차트로 거래대금자리, 지지자리를 보면 대략 3개의 가격대가 보입니다.
매수를 할때는 디테일한 10분봉의 주요라인을 보면서
지지가 될 만한 자리에서 지지를 확인하고 진입하거나, 돌파자리가 돌파가 될때 진입하면 될것 같고,
진입하고 나면, 추세가 완전히 끊어지는 흐름
( 거대대금이 과하게 나오거나, 육안으로 봐도 상승추세가 깨졌다고 확인될때) 까지는 보유하면 괜찮을 듯 합니다.
2. 현대미포
3. 현대마린엔진
추세반전을 노리다가, 계엄 정국 구간에 한번 눌렸다가 복원된 흐름이네요.
일봉으로 가장 큰 대금자리를 목요일 돌파하고 하루 쉬었네요.
10분봉 차트를 보니 7월, 22700원 자리에 가장 큰 대금자리가 보입니다.
4. 태광
일봉을 보면 11월 부터 꿀렁꿀렁 정배열되면서 움직여 왔네요.
15500- 17740 가격단이 기존박스권 상단가격입니다.
15500 , 17740 가격정도를 기준으로 매물대를 보시면 될 듯 합니다.
5. 성광벤드
10월 말경에 기준봉이 나온 이후로 크게 상승함이 없이 횡보중입니다.
조선섹터 종목중에서는 가장 강한 차트로 보입니다.
분차트 매물대로는 22800원 가격이 주요해 보입니다.
6.대상홀딩스
추세가 반등을 하다가 반전에는 실패하여 되돌림으로 기준봉 저가 라인 부근으로
돌아 갔으니, 기준봉의 거래대금이 2천억 이상이라 앞으로 다시
반등과 반전을 이루어 낼지 관찰이 필요할 듯 합니다.
지금은 추세가 없습니다.
7. 남선알미늄
아직은 반등입니다.
상승추세로 반전을 하기 전 단계로, 반등을 하고 되돌림 -> 재반등 과정이 나와야
추세가 상승으로 확실한 반전을 할수 있습니다.
단지 반등일 뿐이지만, 거래대금이 천억 이상이라 주요매물대만 확인해 봅니다.
10분차트상으로 보면 1558 , 1662원 정도 가격을 기준으로 볼 것 같습니다.
8. 자람테크놀로지
추세의 반등->되돌림->재반등으로 이어지는 흐름에서 거래대금 천억이상 이 나왔습니다.
직전고점 대비 거래대금은 아직 많이 부족합니다.
어때 보이나요? 추세가 하락에서 상승추세로 전환된 것 처럼 보이시나요?
저도 확실하게 상승추세로 반전되었다고 말하긴 어려운 듯 합니다.
일단 분차트상 매물대만 확인해 봅니다.
9. 브이티
기준봉의 저가와 종가만 봅니다.
진입은 성향에 따라 다르겠지만, 저는 기준봉 고가 돌파시 돌파매매를 선호합니다.
기준봉 저가 지지되는 모습을 확인하고 , 되돌림에서 지지와 반등하는 흐름에서
진입하는 것도 나쁘지 않다는 생각입니다.
지금은 시장이 좋지 않으니 기준봉 저가에서 지지가 나오는지 먼저 확인할 수 있을 것 같습니다.
10. 현대엘리베이
거래대금은 제 기준에 만족하지 않습니다만,
육안으로 보는 일봉의 추세가 좋아보입니다.
분봉의 매물대를 보면서 어디서 지지가 되는지 관찰해 볼려고 합니다.
24년 남은 거래일수 5거래일
무탈하게 잘 마무리 하시고, 내년에도 늘 같이 공부하면서 재밌게 매매하시죠.
한해 수고 많으셨습니다.